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Rücknahmepreis
12,83 EUR
Ausgabepreis
13,47 EUR
WKN
--
Datum
16:19:58
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± EUR
±0,00%
-0,08 EUR
-0,62%
-0,04 EUR
-0,31%
+0,21 EUR
+1,66%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Sauren Global Defensiv Focus X
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 12,83 16:19:58
--
13,47 16:19:58
--
Fondsdaten
ISIN: LU0313461773
WKN: A0MX7L
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Laufzeitfonds [LF]
Fondsart detailliert: Laufzeit/Ziellaufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 12,83
Fondsauflage: 18.02.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 53 Mio. EUR
Stand: 21.10.2019
Anteilsklassenvol.: 41 Mio. EUR
Stand: 21.10.2019
Fondsmanager: Eckhard Sauren
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Bei dem Sauren Global Defensiv Focus handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert („Dachfonds“). Der Sauren Global Defensiv Focus strebt als Anlageziel die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses an. Eine Kapitalgarantie geht damit nicht einher. Der Dachfonds wird sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds („Zielfonds“) mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Zielfonds mit defensiverer Ausrichtung. Um einen höheren Wertzuwachs zu erzielen, kann der Dachfonds darüber hinaus in Zielfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien oder Aktien und Anleihen (Mischfonds) investieren. Der Dachfonds wird ebenfalls in Zielfonds mit Aktien- und / oder Anleihenanlageschwerpunkt investieren, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen (z. B. Fonds, die nach dem „Absolute-Return“-Konzept gemanagt werden). Neben Zielfonds kann der Dachfonds auch in andere Vermögensgegenstände investieren. Von dieser Möglichkeit wird nur in untergeordnetem Umfang Gebrauch gemacht. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 8,09% -0,25% 1,21% 4,35% 10,45% 30,13%
Sauren Global Defensiv Focus X: 1,83% 0,23% 0,39% -0,62% -0,31% 1,66%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Sauren Global Defensiv Focus X
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,71% 1,58%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -0,86%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 36,11
Tracking Error¹: 16,15%
Jensen's Alpha¹: -0,02%
Beta Faktor¹: 0,04
Pos. Regression¹: 0,07
Neg. Regression¹: 0,12

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Adresse: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +3522602481
--
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 14
Rentenfonds 1
Sonstige 3
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,50%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 15,23
Aktiengewinn (KSTG): 15,55
ATE: 0,00
VG: 1,43
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
02.07.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2018
Jahresbericht(RE)
30.06.2018
KIID(KD)
14.10.2019
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