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Rücknahmepreis
205,40 EUR
Ausgabepreis
205,40 EUR
WKN
--
Datum
13.07.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-1,29 EUR
-0,62%
+30,90 EUR
+17,71%
+54,03 EUR
+35,70%
+72,74 EUR
+54,83%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DC Value One (IT)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Adresse: Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 (0) 211 23924 01
--
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6
Geldmarktfonds 3
Mischfonds 11
Rentenfonds 5
Fondsdaten
ISIN: DE000A0YAX64
WKN: A0YAX6
KVG: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 205,40
Fondsauflage: 05.05.10
Fondsalter: 10 Jahre
Fondsvolumen: 34 Mio. EUR
Stand: 14.01.2019
Anteilsklassenvol.: 10 Mio. EUR
Stand: 14.01.2019
Fondsmanager: FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG
Diamond Rating: 5
Stand: 30.06.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: Dickemann Capital AG
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der DC Value One legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,75%
Total Expense Ratio: 1,72%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 34,04
Aktiengewinn (KSTG): 33,34
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
15.05.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2019
Jahresbericht(RE)
12.07.2019
KIID(KD)
15.05.2020

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