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Rücknahmepreis
103,98 EUR
Ausgabepreis
105,54 EUR
WKN
--
Datum
17.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,04 EUR
-0,04%
EUR
--%
EUR
--%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 103,98 17.10.19
--
105,54 17.10.19
--
Fondsdaten
ISIN: DE000DK0LM41
WKN: DK0LM4
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Investment grade
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 103,98
Fondsauflage: 11.02.19
Fondsalter: 8 Monate
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: -- Mio. --
Stand: --
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Fonds ist es, eine für den Zeitraum vom Tag der Auflegung bis zum Laufzeitende im September 2025 attraktive Rendite in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck sollen überwiegend die Renditechancen von Staats- und Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern (Emerging Markets) genutzt werden.Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Anleihen von Ausstellern aus Schwellenländern weltweit zu investieren. Dabei werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Es werden nur auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Vermögensgegenstände erworben (mind. 95% währungsgesichert).Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 7,31% 0,10% 3,05% 6,62% 6,90% 12,44%
Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025: --% -0,22% 2,93% --% --% --%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Deka-Institutionell RentSpezial EM 9/2025
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: --% --%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -1,92%
Längste Verlustperiode¹: -- Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.03.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--
Deka Investment GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 61
Rentenfonds 49
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: --%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.02.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2019
KIID(KD)
11.02.2019
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