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Rücknahmepreis
38,56 EUR
Ausgabepreis
39,72 EUR
WKN
--
Datum
17.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,20 EUR
-0,52%
+1,80 EUR
+4,90%
-1,73 EUR
-4,30%
EUR
--%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Substanz Asien-Pazifik (P)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 6
Sonstige 6
Fondsdaten
ISIN: LU1145222870
WKN: A14NJZ
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Asien Pazifik
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 38,56
Fondsauflage: 10.03.15
Fondsalter: 4 Jahre
Fondsvolumen: 49 Mio. EUR
Stand: 16.10.2019
Anteilsklassenvol.: 1 Mio. EUR
Stand: 16.10.2019
Fondsmanager: Daniel Jakubowski
Dorian Ruffini
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds strebt eine Partizipation an der Wertentwicklung ausgewählter asiatischer und pazifischer Aktienmärkte bei gleichzeitiger Reduktion des Verlustpotenzials an.Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf die Kombination einer Dividendenstrategie und eines Substanzwert-Managements.Im Rahmen der Dividendenstrategie investiert der Fonds in Aktien ausgewählter Länder des Asien-Pazifik Raums, die hohe Dividendenerträge erwarten lassen. Das Substanzwert-Management dient vor allem der Begrenzung des Verlustrisikos des Fonds. Die Umsetzung kann bspw. über den Kauf von Put-Optionen auf Aktienindizes oder auf Einzelaktien erfolgen. Das Fonds-Management entscheidet, ob die eingesetzten Absicherungsinstrumente auch eine teilweise oder weitgehende Absicherung gegen Wechselkursrisiken beinhalten. Neben den als Beispiel genannten Strategien können auch weitere geeignete Derivatestrategien zur Absicherung beziehungsweise zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Darüber hinaus geht der Fonds Devisenterminkontrakte ein, um die Währungsrisiken zu kompensieren, die entstehen, wenn die Währung der betreffenden Anteilklasse nicht der Referenzwährung des Fonds entspricht.Als Investmentuniversum stehen dem Fonds-Management u. a. Aktien, Derivate, Termingelder, Sichteinlangen und Schuldverschreibungen zur Verfügung.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,60%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -13,19
Aktiengewinn (KSTG): -14,09
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
14.09.2018
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2018
KIID(KD)
13.02.2019
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