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Rücknahmepreis
2,05 EUR
Ausgabepreis
2,05 EUR
WKN
--
Datum
21.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 EUR
-0,49%
-0,21 EUR
-9,15%
-0,63 EUR
-23,46%
-1,14 EUR
-35,83%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Focus Nordic Cities
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Catella Real Estate AG
Adresse: Alter Hof 5
80331 München
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
Catella Real Estate AG
Fondstyp Anzahl
Immobilienfonds 16
Fondsdaten
ISIN: DE000A0MY559
WKN: A0MY55
KVG: Catella Real Estate AG
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 2,05
Fondsauflage: 03.09.07
Fondsalter: 12 Jahre
Fondsvolumen: 87 Mio. EUR
Stand: 18.10.2019
Anteilsklassenvol.: 46 Mio. EUR
Stand: 18.10.2019
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 2
Stand: 30.09.2019
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch zufließende Mietein-nahmen sowie durch eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immo-bilienbesitzes nachhaltige Erträge für die Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds legt unmittelbar oder mittelbar über Immobilien-Gesellschaften in Immobilien an, die ausschließlich innerhalb des Europäi-schen Wirtschaftsraumes (EWR) belegen sind. Mindestens 51 % des Fonds müssen in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften angelegt werden, die in Schweden, Finnland, Dänemark, Estland, Litauen, Lettland, Polen, Norddeutschland und Norwegen gelegen sind. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Immobilien kann der Fonds auch Grundstücke für Projektentwick-lungen erwerben. Der Fonds darf Kredite bis zur Höhe von 30 % der Werte aller Im-mobilien aufnehmen, um den Erwerb von Immobilien zu finanzieren. Bis zu 49 % des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ausschließlich zu Absicherungszwecken ein, um mögliche Verluste in Folge von Zinsschwankungen/ Währungskursschwankungen zu verhindern oder zu verringern.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 500.000,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -38,09
Aktiengewinn (KSTG): -37,04
ATE: 0,00
VG: 62,80
Zwischengewinn: 0,01
Ertragsausgleich: ja
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
12.12.2014
Halbjahresbericht(HA)
29.02.2016
Jahresbericht(RE)
31.08.2015
KIID(KD)
01.02.2016
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