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Rücknahmepreis
126,99 EUR
Ausgabepreis
133,34 EUR
WKN
A1KCCD
Datum
28.06.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,31 EUR
-0,24%
-18,71 EUR
-12,84%
+2,41 EUR
+1,94%
+3,92 EUR
+3,19%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MainFirst Absolute Return Multi Asset A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 126,99 28.06.22
--
133,34 28.06.22
--
Fondsdaten
ISIN: LU0864714000
WKN: A1KCCD
KVG: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 126,99
Fondsauflage: 29.04.13
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 137 Mio. EUR
Stand: 24.06.2022
Anteilsklassenvol.: 33 Mio. EUR
Stand: 24.06.2022
Fondsmanager: Daniel Adrian
Diamond Rating: 3
Stand: 31.05.2022
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds, zu dem die Anteilsklasse A gehört, ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5 % p. a. (der „Referenzwert“). Der Teilfonds investiert zur Erreichung seines Anlageziels in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Wandelanleihen, Optionsanlei-hen, Genussscheine, Zerobonds, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Deri-vate auf Anlagen, denen Aktien, Anleihen oder Rohstoffindizes zugrunde liegen. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentma-nager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Ausserdem ist es dem Teil-fonds erlaubt, zur Absicherung des Vermögens oder zum effizienten Portfoliomana-gement jederzeit in Derivate zu investieren sowie alle sonstigen Techniken und In-strumente zur effizienten Portfolioverwaltung anzuwenden (Terminkontrakte, Swaps, Optionen auf Währungen).
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -10,66% -3,12% -10,55% -7,36% 5,92% 12,33%
MainFirst Absolute Return Multi Asset A: -13,28% -2,41% -13,64% -12,84% 1,94% 3,19%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:MainFirst Absolute Return Multi Asset A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 7,53% 7,38%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -14,54%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 30,56
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: -0,20%
Beta Faktor¹: 0,27
Pos. Regression¹: 0,23
Neg. Regression¹: 0,40

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2021

Kapitalverwaltungsgesellschaft
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 276 91231
--
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 1
Rentenfonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,90%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 29,79
Aktiengewinn (KSTG): 29,50
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.04.2022
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2021
KIID(KD)
10.05.2022

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