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MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fd.Bal.

Rücknahmepreis
128,18 EUR
Ausgabepreis
134,58 EUR
WKN
--
Datum
21.01.22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,37 EUR
+0,29%
-3,74 EUR
-2,84%
+7,19 EUR
+5,94%
+11,30 EUR
+9,67%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fd.Bal. A2
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 128,18 21.01.22
--
134,58 21.01.22
--
Fondsdaten
ISIN: LU0816909369
WKN: A1J5H8
KVG: MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 128,18
Fondsauflage: 12.10.12
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 156 Mio. EUR
Stand: 20.01.2022
Anteilsklassenvol.: 10 Mio. EUR
Stand: 20.01.2022
Fondsmanager: Cornel Bruhin
Dorothea Fröhlich
Thomas Rutz
Diamond Rating: 4
Stand: 31.12.2021
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
GAnlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -0,09% -0,05% -1,00% -0,42% 10,95% 11,78%
MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fd.Bal. A2: -2,46% -2,21% -6,08% -2,84% 5,94% 9,67%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fd.Bal. A2
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,19% 6,39%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -6,67%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 63,89
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: 0,19%
Beta Faktor¹: -0,08
Pos. Regression¹: 0,48
Neg. Regression¹: -0,71

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2021

Kapitalverwaltungsgesellschaft
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Adresse: 16 rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 276 91231
--
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Mischfonds 1
Rentenfonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,58%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 4,95
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.01.2022
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2021
Jahresbericht(RE)
31.12.2020
KIID(KD)
01.01.2022

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