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Rücknahmepreis
90,96 EUR
Ausgabepreis
95,51 EUR
WKN
A0KEYG
Datum
15:41:22
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,02 EUR
+0,02%
+1,33 EUR
+1,48%
+5,13 EUR
+5,98%
-3,26 EUR
-3,46%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:RP Immobilienanlagen & Infrastruktur T
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Adresse: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
 
Telefon/Fax: 040 3282-5100
--
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 8
Immobilienfonds 1
Mischfonds 17
Rentenfonds 6
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: DE000A0KEYG6
WKN: A0KEYG
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 90,96
Fondsauflage: 03.05.07
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen: 10 Mio. EUR
Stand: 17.09.2018
Anteilsklassenvol.: 9 Mio. EUR
Stand: 17.09.2018
Fondsmanager: RP Rheinische Portfolio Management GmbH, Köln
Diamond Rating: 2
Stand: 31.07.2018
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der RP Global Real Estate investiert in ein breites Spektrum indirekter Immobilienanlagen. Ziel ist es, Anlegern eine interessante Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung der Immobilienmärkte teilzuhaben. Neben der Investition in Immobilienfonds finden die Anlagethemen Infrastruktur, REITs und Immobilienaktien Berücksichtigung. Um eine breite Diversifizierung und ein konservatives Fondsprofil zu erzielen, werden liquide und defensive Strategien wie etwa Absolute-Return-Fonds beigemischt. Damit bietet sich der RP Global Real Estate als defensiver Portfoliobaustein mit Immobilienbezug an. Wir weisen darauf hin, dass beim RP Global Real Estate das Bewertungsverfahren der börsengehandelten Offenen Immobilienfonds, die der Fonds derzeit noch im Bestand hält, zum 14. März 2014 von einer Bewertung zum von der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft veröffentlichten Anteilspreis auf eine Bewertung zum Börsenpreis umgestellt hat. (Ausführliche Erläuterungen entnehmen Sie bitte der Veröffentlichung auf www.warburg-fonds.de.)
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 2,57%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -9,66
Aktiengewinn (KSTG): -1,96
ATE: 0,00
VG: -12,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
17.03.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2018
Jahresbericht(RE)
31.12.2017
KIID(KD)
25.04.2018
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