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Rücknahmepreis
66,06 EUR
Ausgabepreis
68,04 EUR
WKN
--
Datum
13.08.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,20 EUR
-0,30%
-0,12 EUR
-0,17%
+6,82 EUR
+11,51%
+8,17 EUR
+14,11%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Nomura Asian Bonds Fonds R EUR
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 66,06 13.08.20
--
68,04 13.08.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0008484429
WKN: 848442
KVG: Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Hochzins gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 66,06
Fondsauflage: 03.05.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 358 Mio. EUR
Stand: 01.11.2018
Fondsmanager: Thomas Kemmsies
Diamond Rating: 4
Stand: 31.07.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds investiert werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,50% 1,56% 1,17% 3,72% 8,82% 13,60%
Nomura Asian Bonds Fonds R EUR: -2,60% -3,19% -7,25% -0,17% 11,51% 14,11%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Nomura Asian Bonds Fonds R EUR
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 6,76% 5,83%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -8,84%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.03.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Adresse: Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49(0)69 15 30 93 020
--
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,96%
Total Expense Ratio: 1,15%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 4,45
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.03.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2018
Jahresbericht(RE)
31.03.2018
KIID(KD)
08.01.2019

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