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Rücknahmepreis
107,96 EUR
Ausgabepreis
111,20 EUR
WKN
--
Datum
07.08.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,01 EUR
+0,01%
-0,86 EUR
-0,79%
-1,81 EUR
-1,65%
-1,57 EUR
-1,43%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Deka-BasisAnlage moderat
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 107,96 07.08.20
--
111,20 07.08.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE000DK2CFQ9
WKN: DK2CFQ
KVG: Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondsart: wertgesicherte Fonds [GF]
Fondsart detailliert: Strukturierter Fonds mit Kapitalschutz
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 107,96
Fondsauflage: 27.04.12
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 2.923 Mio. EUR
Stand: 07.08.2020
Anteilsklassenvol.: 2.154 Mio. EUR
Stand: 07.08.2020
Fondsmanager: Team Managed
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds kann in Wertpapiere und Investmentanteile investieren, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51% betragen muss. Dabei beträgt die Investition in Aktien und Aktienfonds zwischen 0% und 40% des Fondsvermögens. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Darüber hinaus sind Investitionen in Derivate und Sonstige Anlageinstrumente zulässig. Die Investition in Zielfonds erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Zielfonds nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschen- und Arbeitsrechte) und Governance (z.B. Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder ausgeschlossen. Bei der Zielfondsauswahl wird darüber hinaus sichergestellt, dass die ausgewählten Zielfonds zusätzlich besser als der Durchschnitt diese relevanten Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen berücksichtigen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -3,63% 0,51% -4,06% -2,46% -1,41% -1,54%
Deka-BasisAnlage moderat: -1,97% 0,36% -2,28% -0,79% -1,65% -1,43%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Deka-BasisAnlage moderat
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 4,08% 2,66%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -9,90%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 30,56
Tracking Error¹: 16,29%
Jensen's Alpha¹: -0,06%
Beta Faktor¹: 0,19
Pos. Regression¹: 0,16
Neg. Regression¹: 0,28

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Vermögensmanagement GmbH
Adresse: Kurfürstendamm 201
-- Berlin
Deutschland
 
Telefon/Fax: --
--
Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 36
Rentenfonds 2
wertgesicherte Fonds 5
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,28%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 5,10
Aktiengewinn (KSTG): 5,19
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 1,39
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.08.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2019
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
01.07.2020

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