Drucken


F & C Portfolios Fund F&C Emerging Markets Bond A

Rücknahmepreis
14,27 USD
Ausgabepreis
15,01 USD
WKN
548108
Datum
20.09.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
± USD
±0,00%
-0,67 USD
-4,45%
+1,69 USD
+13,45%
+2,09 USD
+17,19%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:F & C Portfolios Fund F&C Emerging Markets Bond A (USD)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
FundRock Management Company S.A.
Adresse: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: 352 26 005 219
--
FundRock Management Company S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 2
Rentenfonds 2
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0168601234
WKN: 548108
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 14,27
Fondsauflage: 16.05.03
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 10 Mio. EUR
Stand: 20.09.2018
Anteilsklassenvol.: 5 Mio. EUR
Stand: 20.09.2018
Fondsmanager: Jonathan Man
Diamond Rating: 3
Stand: 31.08.2018
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel ist, eine langfristige Rendite auf Ihre Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,50%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 USD
Folgende: 2.500,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,11
Aktiengewinn (KSTG): 0,11
ATE: 0,45
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,66
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.03.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016
KIID(KD)
01.07.2015
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de