Drucken


F & C Portfolios Fund F&C Global Convertible Bond

Rücknahmepreis
19,71 EUR
Ausgabepreis
20,70 EUR
WKN
801625
Datum
20.09.18
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,04 EUR
-0,20%
+0,23 EUR
+1,18%
+0,98 EUR
+5,22%
+3,80 EUR
+23,90%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:F & C Portfolios Fund F&C Global Convertible Bond A (EUR)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
FundRock Management Company S.A.
Adresse: 33 Rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: 352 26 005 219
--
FundRock Management Company S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 2
Rentenfonds 2
Sonstige 3
Fondsdaten
ISIN: LU0157052563
WKN: 801625
KVG: FundRock Management Company S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Wandelanleihen
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 19,71
Fondsauflage: 03.03.03
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: 310 Mio. EUR
Stand: 19.09.2018
Anteilsklassenvol.: 65 Mio. EUR
Stand: 19.09.2018
Fondsmanager: Anja Eijking
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel ist, hohe Renditen Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies über die Anlage in Wandelanleihen (Anleihen, die binnen einer Wandlungsfrist in ein vorab festgelegtes Kontingent von Aktien des Unternehmens umgewandelt werden können, in der Regel nach dem Ermessen des Anleiheinhabers) zu erreichen, die von Unternehmen in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Asien ausgegeben werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 2,00%
Total Expense Ratio: 1,24%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 6,72
Aktiengewinn (KSTG): 6,64
ATE: 0,76
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,07
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.03.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2017
Jahresbericht(RE)
30.09.2016
KIID(KD)
12.02.2016
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de