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Rücknahmepreis
250,23 EUR
Ausgabepreis
262,74 EUR
WKN
--
Datum
19.02.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-1,67 EUR
-0,66%
+13,39 EUR
+5,65%
+14,73 EUR
+6,26%
+37,39 EUR
+17,57%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:AKROBAT FUND EUROPA A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 250,23 19.02.20
--
262,74 19.02.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0138526776
WKN: 765377
KVG: Axxion S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 250,23
Fondsauflage: 27.12.01
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen: 101 Mio. EUR
Stand: 17.02.2020
Anteilsklassenvol.: 100 Mio. EUR
Stand: 17.02.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 4
Stand: 31.01.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Wertes des Netto-Teilfondsvermögen in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Sie können die Fondsanteile grundsätzlich börsentäglich erwerben und zurückgeben. Unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen können wir als Verwaltungsgesellschaft bei außergewöhnlichen Umständen die Ausgabe und Rücknahme der Anteile zeitweise aussetzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 2,63% 0,22% 14,46% 15,94% 26,67% 38,45%
AKROBAT FUND EUROPA A: 2,17% 1,76% 10,95% 5,65% 6,26% 17,57%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:AKROBAT FUND EUROPA A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 8,64% 8,40%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,66%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 33,33
Tracking Error¹: 9,39%
Jensen's Alpha¹: -0,10%
Beta Faktor¹: 0,56
Pos. Regression¹: 0,50
Neg. Regression¹: 0,67

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 30.06.2018

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Axxion S.A.
Adresse: 15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Axxion S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 5
Rentenfonds 1
Sonstige 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,85%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 69,19
Aktiengewinn (KSTG): 68,10
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
21.12.2018
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2018
KIID(KD)
31.01.2020

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