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Worldwide Investors Portfolio Sicav Emerging Marke

Rücknahmepreis
21,39 USD
Ausgabepreis
22,14 USD
WKN
988064
Datum
12.12.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 USD
-0,05%
+2,36 USD
+12,42%
+4,24 USD
+24,74%
+4,26 USD
+24,88%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Worldwide Investors Portfolio Sicav Emerging Markets Fixed Income Fund A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 22 15 22 1
--
Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 12
Mischfonds 13
Rentenfonds 4
Sonstige 4
Fondsdaten
ISIN: LU0084664241
WKN: 988064
KVG: Hauck & Aufhäuser Asset Management Services S.a r.l.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 21,39
Fondsauflage: 07.07.98
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen: 98 Mio. EUR
Stand: 11.12.2017
Anteilsklassenvol.: 5 Mio. EUR
Stand: 11.12.2017
Fondsmanager: David Bessey
Morningstar Rating:
Stand: 30.11.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Als sekundäres Ziel wird ein Kapitalzuwachs angestrebt. Investiert wird zu mindestens zwei Drittel in Anleihen von Emittenten der aufstrebenden Länder. Der Rest des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Unternehmen und staatlichen Stellen sowie in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Die Bonitätseinstufung der Investments kann niedriger als Investment Grade sein. Geldmarkt-Anlagen sind zum Schutz des Portfolios in schwierigen Marktsituationen zulässig.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 2,55%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 2.500,00 USD
Folgende: 2.500,00 USD
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -2,79
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
12.01.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2015
Verkaufsprospekt(VW)
30.04.2015
Jahresbericht(RE)
31.03.2015
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