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Rücknahmepreis
1.789,35 EUR
Ausgabepreis
1.878,82 EUR
WKN
--
Datum
06.07.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+2,85 EUR
+0,16%
-270,07 EUR
-13,11%
+104,73 EUR
+6,22%
+112,00 EUR
+6,68%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniEM Osteuropa A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 1.789,35 06.07.20
--
1.878,82 06.07.20
--
Fondsdaten
ISIN: LU0054734388
WKN: 973821
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.789,35
Fondsauflage: 04.10.94
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen: 99 Mio. EUR
Stand: 02.07.2020
Anteilsklassenvol.: 99 Mio. EUR
Stand: 02.07.2020
Fondsmanager: Omar Abu Rashed
Ekaterina Iliouchenko
Diamond Rating: 4
Stand: 31.05.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in aussichtsreiche Aktien osteuropäischer Schwellen- bzw. Entwicklungsländer (Emerging Markets), wie beispielsweise in Polen und Ungarn. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette der Unternehmen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -5,10% 1,67% -5,21% 0,61% 12,59% 26,16%
UniEM Osteuropa A: -19,52% -3,33% -20,16% -13,11% 6,22% 6,68%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:UniEM Osteuropa A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 31,19% 20,81%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -42,24%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 41,67
Tracking Error¹: 10,95%
Jensen's Alpha¹: -0,02%
Beta Faktor¹: 0,78
Pos. Regression¹: 0,62
Neg. Regression¹: 0,82

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.05.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 29
Mischfonds 9
Rentenfonds 18
Sonstige 3
wertgesicherte Fonds 2
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,55%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 1,90
Aktiengewinn (KSTG): 0,94
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7

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