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Rücknahmepreis
730,20 EUR
Ausgabepreis
737,50 EUR
WKN
--
Datum
16.09.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,13 EUR
+0,02%
+1,07 EUR
+0,15%
-4,54 EUR
-0,62%
+0,79 EUR
+0,11%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniOptima
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 9
Rentenfonds 37
Sonstige 20
wertgesicherte Fonds 26
Fondsdaten
ISIN: LU0051064516
WKN: 973092
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 730,20
Fondsauflage: 01.02.94
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen: 56 Mio. EUR
Stand: 06.09.2019
Anteilsklassenvol.: 56 Mio. EUR
Stand: 06.09.2019
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 3,71
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2016
Jahresbericht(RE)
31.03.2015
KIID(KD)
12.02.2018
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