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Rücknahmepreis
55,08 EUR
Ausgabepreis
57,83 EUR
WKN
--
Datum
15.10.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,55 EUR
+1,01%
+2,59 EUR
+4,93%
+9,44 EUR
+20,69%
+20,13 EUR
+57,59%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniJapan
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 55,08 15.10.19
--
57,83 15.10.19
--
Fondsdaten
ISIN: DE0009750125
WKN: 975012
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Japan
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 55,08
Fondsauflage: 01.03.94
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen: 95 Mio. EUR
Stand: 11.10.2019
Anteilsklassenvol.: 95 Mio. EUR
Stand: 11.10.2019
Fondsmanager: Hannah Cunliffe
Diamond Rating: 4
Stand: 30.09.2019
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsvermögen wird am japanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in Standardwerten investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen am japanischen Aktienmarkt nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 15,10% -0,92% 0,54% 8,01% 23,39% 45,25%
UniJapan: 16,99% 0,37% 9,13% 4,93% 20,69% 57,59%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 14,76% 13,79%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -6,16%
Längste Verlustperiode¹: 3 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 55,55
Tracking Error¹: 6,44%
Jensen's Alpha¹: 0,13%
Beta Faktor¹: 0,73
Pos. Regression¹: 0,65
Neg. Regression¹: 0,65

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.08.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 22
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 27
Rentenfonds 12
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -0,15
Aktiengewinn (KSTG): -0,40
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
16.03.2017
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2018
Jahresbericht(RE)
30.09.2017
KIID(KD)
12.02.2018
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