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Rücknahmepreis
120,32 EUR
Ausgabepreis
123,93 EUR
WKN
849104
Datum
14.12.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,42 EUR
-0,35%
+8,71 EUR
+7,81%
+21,08 EUR
+21,24%
+38,22 EUR
+46,55%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniRak
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Privatfonds GmbH
Adresse: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 58998-0
--
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 22
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 26
Rentenfonds 13
Fondsdaten
ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 120,32
Fondsauflage: 15.01.79
Fondsalter: 38 Jahre
Fondsvolumen: 4.080 Mio. EUR
Stand: 14.12.2017
Anteilsklassenvol.: 3.305 Mio. EUR
Stand: 14.12.2017
Fondsmanager: Thomas Jökel
Jörg Warncke
Andreas Mark
Morningstar Rating:
Stand: 30.11.2017
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,43%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 47,28
Aktiengewinn (KSTG): 46,64
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,43
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2017
Jahresbericht(RE)
31.03.2017
Verkaufsprospekt(VW)
16.03.2017
KIID(KD)
10.05.2016
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