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Rücknahmepreis
606,04 EUR
Ausgabepreis
618,16 EUR
WKN
--
Datum
21.09.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,21 EUR
-0,03%
+24,25 EUR
+4,17%
+52,87 EUR
+9,56%
+86,40 EUR
+16,63%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Nomura Real Return Fonds
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Adresse: Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49(0)69 15 30 93 020
--
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: DE0008484361
WKN: 848436
KVG: Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 606,04
Fondsauflage: 20.10.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen: -- Mio. --
Stand: --
Anteilsklassenvol.: 140 Mio. EUR
Stand: 01.11.2018
Fondsmanager: Holger Brauer
Stefan Klein
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,72%
Total Expense Ratio: 0,86%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 95,14
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
31.03.2019
Halbjahresbericht(HA)
30.09.2018
Jahresbericht(RE)
31.03.2018
KIID(KD)
08.08.2019

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