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Rücknahmepreis
171,87 EUR
Ausgabepreis
180,46 EUR
WKN
--
Datum
17.09.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-2,52 EUR
-1,44%
+26,64 EUR
+18,34%
+37,34 EUR
+27,76%
+68,23 EUR
+65,83%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Nomura Asia Pacific Fonds
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Adresse: Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49(0)69 15 30 93 020
--
Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: DE0008484072
WKN: 848407
KVG: Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 171,87
Fondsauflage: 01.10.93
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen: 31 Mio. EUR
Stand: 01.11.2018
Anteilsklassenvol.: 31 Mio. EUR
Stand: 01.11.2018
Fondsmanager: Min Feng
Diamond Rating: 4
Stand: 31.08.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von Wertpapieren aus der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) zu erwirtschaften. Das Portfolio wird aktiv auf Basis quantitativer und qualitativer Methoden verwaltet. Der Fonds investiert hierzu zumindest zu 51 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum. Der Anteil der verzinslichen Wertpapiere darf 25 % des Wertes des Fonds nicht übersteigen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,97%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 50,05
Aktiengewinn (KSTG): 51,96
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
30.04.2020
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2020
Jahresbericht(RE)
30.09.2019
KIID(KD)
17.06.2020

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