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Allianz Thesaurus AT

Rücknahmepreis
1.022,98 EUR
Ausgabepreis
1.074,13 EUR
WKN
847501
Datum
20.10.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+2,18 EUR
+0,21%
+182,63 EUR
+21,73%
+372,73 EUR
+57,32%
+484,63 EUR
+90,02%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Allianz Thesaurus AT
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 3
Fondsdaten
ISIN: DE0008475013
WKN: 847501
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 1.022,98
Fondsauflage: 08.11.58
Fondsalter: 58 Jahre
Fondsvolumen: 189 Mio. EUR
Stand: 20.10.2017
Anteilsklassenvol.: 189 Mio. EUR
Stand: 20.10.2017
Fondsmanager: Matthias Born
Morningstar Rating:
Stand: 30.09.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: --
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 66,39
Aktiengewinn (KSTG): 65,49
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
25.09.2017
Verkaufsprospekt(VW)
25.09.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
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