Drucken
Rücknahmepreis
85,42 EUR
Ausgabepreis
87,56 EUR
WKN
--
Datum
27.05.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,15 EUR
+0,18%
-0,42 EUR
-0,49%
+0,32 EUR
+0,38%
+2,06 EUR
+2,47%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DekaTresor
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 85,42 27.05.20
--
87,56 27.05.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0008474750
WKN: 847475
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung EUR
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 85,42
Fondsauflage: 07.11.83
Fondsalter: 36 Jahre
Fondsvolumen: 588 Mio. EUR
Stand: 26.05.2020
Anteilsklassenvol.: 695 Mio. EUR
Stand: 26.05.2020
Fondsmanager: Team
Diamond Rating: 2
Stand: 30.04.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -0,40% 0,19% -0,33% 22,13% 0,38% 0,27%
DekaTresor: -1,74% 0,67% -1,64% -0,49% 0,38% 2,47%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 1,49% 1,00%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -3,72%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: --
Tracking Error¹: --%
Jensen's Alpha¹: --%
Beta Faktor¹: --
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: --

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.01.2020

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--
Deka Investment GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 39
Geldmarktfonds 1
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 56
Rentenfonds 53
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: --
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: 0,30
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.12.2019
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2019
Jahresbericht(RE)
31.08.2019
KIID(KD)
11.02.2020

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de