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Rücknahmepreis
86,83 EUR
Ausgabepreis
89,00 EUR
WKN
--
Datum
17:41:07
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-1,19 EUR
-1,35%
+1,58 EUR
+1,85%
+2,15 EUR
+2,54%
+4,28 EUR
+5,19%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:DekaTresor
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 86,83 17:41:07
--
89,00 17:41:07
--
Fondsdaten
ISIN: DE0008474750
WKN: 847475
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 86,83
Fondsauflage: 07.11.83
Fondsalter: 35 Jahre
Fondsvolumen: 588 Mio. EUR
Stand: 16.10.2019
Anteilsklassenvol.: 652 Mio. EUR
Stand: 16.10.2019
Fondsmanager: Team
Diamond Rating: 5
Stand: 30.09.2019
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in überwiegend verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis Mittelfristiger Laufzeit zu investieren. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten sowie Quasi-Staatsanleihen aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung. Daneben wird in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z. B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen insbesondere aus der Eurozone investiert.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: 12,13% 0,01% 21,16% 0,63% 0,57% 0,64%
DekaTresor: 2,36% -0,01% 1,16% 1,85% 2,54% 5,19%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 0,57% 0,60%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -0,17%
Längste Verlustperiode¹: 4 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 72,22
Tracking Error¹: 0,98%
Jensen's Alpha¹: 0,15%
Beta Faktor¹: 13,44
Pos. Regression¹: --
Neg. Regression¹: 0,00

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: --

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Adresse: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 71 47 652
--
Deka Investment GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 61
Rentenfonds 49
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: --%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,30
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.08.2018
Halbjahresbericht(HA)
28.02.2019
Jahresbericht(RE)
31.08.2018
KIID(KD)
04.02.2019
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