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Rücknahmepreis
108,22 EUR
Ausgabepreis
113,63 EUR
WKN
--
Datum
20:10:05
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,63 EUR
+0,59%
+2,54 EUR
+2,41%
+9,27 EUR
+9,37%
+5,89 EUR
+5,75%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Allianz Global Equity Dividend A
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 4
Fondsdaten
ISIN: DE0008471467
WKN: 847146
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 108,22
Fondsauflage: 03.06.96
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen: 157 Mio. EUR
Stand: 07.08.2020
Anteilsklassenvol.: 157 Mio. EUR
Stand: 07.08.2020
Fondsmanager: Grant Cheng & Burns McKinney
Joerg de Vries-Hippen
Diamond Rating: 2
Stand: 30.06.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Global Dividend F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels aktienbasierter Anlagen in den globalen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Masterfonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, für die nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Hierbei kann der Masterfonds zudem Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität des Masterfonds.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,82%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -12,81
Aktiengewinn (KSTG): -15,13
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,03
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
26.03.2020
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2019
Jahresbericht(RE)
31.12.2019
KIID(KD)
22.07.2020

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