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Rücknahmepreis
127,17 EUR
Ausgabepreis
133,53 EUR
WKN
--
Datum
10.07.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-1,36 EUR
-1,06%
+9,07 EUR
+7,68%
+5,06 EUR
+4,15%
+20,98 EUR
+19,76%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Allianz Adifonds A
Benchmark:--
Börse Bid Zeit
Stück
Ask Zeit
Stück
Investmentfonds 127,17 10.07.20
--
133,53 10.07.20
--
Fondsdaten
ISIN: DE0008471038
WKN: 847103
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 127,17
Fondsauflage: 15.10.58
Fondsalter: 61 Jahre
Fondsvolumen: 208 Mio. EUR
Stand: 09.07.2020
Anteilsklassenvol.: 208 Mio. EUR
Stand: 09.07.2020
Fondsmanager: Matthias Born
Diamond Rating: 4
Stand: 30.06.2020
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: ja
Anlageidee
Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F2 (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.
Fondskennzahlen
Zeitraum lfd. Jahr 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Durchschnitt [Kategorie Fondsart]: -4,35% 0,99% -5,05% 2,12% 13,81% 43,77%
Allianz Adifonds A: -1,69% 3,29% -3,61% 7,68% 4,15% 19,76%
-- [Benchmark]: --% --% --% --% --% --%
Jahreschart
Fonds:Allianz Adifonds A
Benchmark:--
Risikokennzahlen
Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität: 27,98% 19,79%
Sharpe Ratio: -- --
Weitere Kennzahlen
Max. Verlust [6 Monate]: -38,54%
Längste Verlustperiode¹: 5 Monate(e)
Wahrscheinlichkeit d. Outperf.¹: 47,22
Tracking Error¹: 5,80%
Jensen's Alpha¹: 0,09%
Beta Faktor¹: 0,85
Pos. Regression¹: 1,02
Neg. Regression¹: 1,05

¹ Kennzahlen auf Basis von 3-jahres-Werten berechnet

Fondsstruktur und Fondszusammensetzung

Zusammensetzung  
Stand: 31.12.2019

Kapitalverwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors GmbH
Adresse: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
 
Telefon/Fax: +49 69 24431 140
--
Allianz Global Investors GmbH
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 7
Rentenfonds 4
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 34,97
Aktiengewinn (KSTG): 34,57
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
26.03.2020
Halbjahresbericht(HA)
31.12.2019
Jahresbericht(RE)
30.06.2019
KIID(KD)
26.03.2020

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