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Rücknahmepreis
95,66 EUR
Ausgabepreis
98,53 EUR
WKN
--
Datum
18.09.19
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+1,26 EUR
+1,33%
+19,27 EUR
+25,23%
+12,62 EUR
+15,19%
+33,55 EUR
+54,02%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:UniVorsorge 7 AZP
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Union Investment Luxembourg S.A.
Adresse: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 2640-7100
--
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 38
Mischfonds 9
Rentenfonds 37
Sonstige 20
wertgesicherte Fonds 26
Fondsdaten
ISIN: LU0683716277
WKN: A1JLAJ
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Investment grade
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 95,66
Fondsauflage: 01.11.11
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen: 738 Mio. EUR
Stand: 06.09.2019
Anteilsklassenvol.: 40 Mio. EUR
Stand: 06.09.2019
Fondsmanager: --
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: ja
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale fest- und variabel verzinsliche Anleihen (einschließlich Zero-Bonds). Daneben können für den Fonds Wandel- und Optionsanleihen sowie Genussscheine erworben werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Es können auch bis zu 100% in Bankguthaben bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds soll ca. 10 bis 30 Jahre betragen.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE: 7,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,34
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
13.10.2016
Halbjahresbericht(HA)
31.03.2016
Jahresbericht(RE)
30.09.2015
KIID(KD)
12.02.2018
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