Drucken


Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc

Rücknahmepreis
1.173,41 EUR
Ausgabepreis
1.173,41 EUR
WKN
A0M9A2
Datum
17.10.17
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
+0,22 EUR
+0,02%
+26,54 EUR
+2,31%
+19,82 EUR
+1,72%
+82,00 EUR
+7,51%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Carmignac Portfolio Capital Plus A EUR Acc
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Carmignac Gestion Luxembourg
Adresse: Rue de la Chapelle 7
1325 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: +352 46 70 60 30
--
Carmignac Gestion Luxembourg
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 3
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 1
Rentenfonds 1
Fondsdaten
ISIN: LU0336084032
WKN: A0M9A2
KVG: Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Währungskorb Enhanced
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 1.173,41
Fondsauflage: 14.12.07
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen: 1.761 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Anteilsklassenvol.: 1.062 Mio. EUR
Stand: 17.10.2017
Fondsmanager: Carlos Galvis
Morningstar Rating:
Stand: 30.09.2017
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator auf Jahresbasis zu übertreffen. Der Teilfonds strebt die Beibehaltung einer jährlichen Ex-ante-Volatilität von unter 2,5% an. Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert.Vom Teilfonds werden folgende Strategien verfolgt: - - Arbitragestrategien: Das Portfolio beruht auf Kauf- und/oder Verkaufspositionen, die über Termin- oder andere Finanzinstrumente am Zinsmarkt, am Devisenmarkt und am Markt für Rohstoffindizes sowie in Bezug auf die Volatilität dieser Produkte eingegangen werden, und - - Strategien der Vermögensanlage: Der Teilfonds investiert das Portfolio hauptsächlich in Anleihen, Forderungspapiere, internationale Geldmarktinstrumente und insbesondere in von einem Staat begebene oder garantierte Anleihen (ohne Beschränkung auf eine geographische Region) Ab dem 16.12.2015 dürfen bis zu 10% des Nettovermögens in sogenannten „Contingent Convertible“-Anleihen („CoCos“) angelegt werden. CoCos sind komplexe, regulierte nachrangige Schuldtitel, die unterschiedlich strukturiert sein können. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen.Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.Der Teilfonds darf auch auf regulierten oder OTC-Märkten gehandelte Derivate verwenden, um sich dem Risiko in Verbindung mit Zinsen, Währungen, Aktien und Volatilität auszusetzen und/oder sich gegen dieses Risiko abzusichern. Der Teilfonds kann bis zur Höhe von 10% des Nettovermögens in Anteile oder Aktien von OGA investieren.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,20%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: -1,55
Aktiengewinn (KSTG): -1,54
ATE: 0,00
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,06
Ertragsausgleich: ja
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
KIID(KD)
25.07.2017
Verkaufsprospekt(VW)
01.07.2017
Halbjahresbericht(HA)
30.06.2017
Jahresbericht(RE)
31.12.2016
sponsored by

Mehr Marktdaten und Kurse finden Sie auf www.finanztreff.de