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Rücknahmepreis
47,80 EUR
Ausgabepreis
49,23 EUR
WKN
--
Datum
22.01.20
Vortag 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
-0,01 EUR
-0,02%
-3,36 EUR
-6,57%
-8,83 EUR
-15,59%
-0,89 EUR
-1,83%
Wertentwicklung in den letzten 3 Jahren
Fonds:Assenagon Alpha Volatility (P)
Benchmark:--
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Assenagon Asset Management S.A.
Adresse: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
 
Telefon/Fax: --
--
Assenagon Asset Management S.A.
Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 6
Sonstige 9
Fondsdaten
ISIN: LU0575268312
WKN: A1H5ZN
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 47,80
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen: 919 Mio. EUR
Stand: 21.01.2020
Anteilsklassenvol.: 9 Mio. EUR
Stand: 21.01.2020
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Diamond Rating: --
Stand:
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --
Fondsadvisor: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein
Anlageidee
Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: --%
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: 2,54
Aktiengewinn (KSTG): 3,03
ATE: 0,62
VG: 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
1 2 3 4 5 6 7
Fondsdokumente
Verkaufsprospekt(VW)
01.11.2019
Halbjahresbericht(HA)
31.07.2019
Jahresbericht(RE)
31.01.2018
KIID(KD)
09.12.2019

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