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Legg Mason Global Funds Plc Legg Mason Western Ass

Kurshistorie

Datum Rücknahmepreis Ausgabepreis
27.05.2020 167,92 0,00
26.05.2020 167,54 0,00
22.05.2020 167,03 0,00
21.05.2020 166,91 0,00
20.05.2020 166,70 0,00
19.05.2020 165,70 0,00
18.05.2020 164,99 0,00
15.05.2020 164,75 0,00
14.05.2020 164,66 0,00
13.05.2020 164,32 0,00

 

Fondsdaten
ISIN: IE00B19Z7Y58
WKN: A0MUYH
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung USD aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 167,92
Fondsauflage: 20.04.07
Fondsalter: 13 Jahre
Fondsvolumen: 1.368 Mio. EUR
Stand: 26.05.2020
Anteilsklassenvol.: 154 Mio. EUR
Stand: 26.05.2020
Fondsmanager: --
Diamond Rating: 4
Stand: 30.04.2020
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --
Riesterfähig: nein
Vermögenswirksame Leistungen: nein

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